CPM Master Nakit Akış
Azımsanmayacak sayıda işletmenin, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen, sadece nakit akış planında yaptıkları bir hatadan dolayı iflasın eşiğine geldiğini veya iflas etmese bile nakit akış darboğazını büyük kayıplarla atlattığını duyuyoruz, görüyoruz. Bundan dolayı, artık birçok işletme haftanın her günü tüm bir yılını günlük olarak planlamakta ve işletmenin büyüklüğüne göre önemli bir insan gücünü bu işe ayırmakta. İşletmede kullanılan finansal yazılım sisteminiz ve iş zekası yazılımınız ne kadar başarılı ise nakit akışa da o kadar az efor harcayarak ulaşırsınız; ancak bunların yanında hem daha gerçekçi plan yapmanızı sağlayacak hem de gerçek yaşamdan kaynaklı sorunlarda size destek olacak bir nakit akış sisteminizin olması, insan hatası riskini azaltacak ve iş gücü maliyetlerinizi düşürecektir.
Bu amaçla geliştirdiğimiz Nakit Akış ürünümüzde, öncelikle nakit akış tablosunda kullanacağınız nakit akış kalemleri belirlenir ve her bir kalemin verisinin hangi kaynaktan besleneceği tanımlanır. Örneğin; mevcutlarınızı muhasebe sisteminizden, ileri vadeli nakit girişleri tahsilat planından veya cari hesap borç bakiyeyi oluşturan hareketlerden, ileri vadeli nakit çıkışları ödeme planından veya cari hesap alacak bakiyeyi oluşturan hareketlerden beslenmesini sağlayabilirsiniz. Nakit akış modülü, eğer finansal yazılım sisteminizde takip ediyor iseniz, Cari Hesap, Muhasebe, Personel Bütçesi, Çek Senet, Krediler, Ödeme Planı ve Tahsilat Planı modüllerinden beslenebilmektedir.
Nakit akış tablosunu bozan en önemli sorunlardan biri, vadesi geçmiş borç ve alacak kayıtlarıdır. Nakit Akış Çalışma modülünde vadesi geçmiş borç ve alacak hareketleri için istediğiniz tarihe erteleme kaydı atayabilirsiniz. Bu sayede, hem resmi finans kayıtlarınızı bozmadan hem de sistemsel olarak bu işlemi yaptığınız için, bunu ileride de görebileceğiniz, kullanabileceğiniz şekilde nakit akış tablonuzu hazırlarsınız. Erteleme özelliğine ek olarak, karşılıksız çek ve senetler için özel bir çalışma sayfası bulunmaktadır ve bu sayfada bir çekin kısmi olarak hangi tarihlerde tahsil edilebileceği ya da artık nakit akış dışı olduğu bilgisini girebilir, benzer şekilde mevcutların sisteme işlenmesi geciktiği durumlar için de nakit akış tablosunda yetki doğrultusunda mevcutlar sayfasında manuel düzeltmeler yapabilirsiniz.
Nakit akış çalışma modülünde çalışmanızı tamamlandıktan sonra, nakit akış tablosu modülünde tek tuş ile istediğiniz para biriminden nakit akışı tablosunu alır, dövizli işlemleriniz var ise ileri tarihli tahmini kurları da girerek gerçekleşene daha yakın sonuç alırsınız. Ayrıca, nakit akış tablonuzu ihtiyacınıza göre günlük, haftalık, aylık, 3 aylık veya yıllık olarak hazırlayabilir, tablo üzerinde herhangi bir rakamın üzerine geldiğinizde bu rakamın hangi kaynaktan geldiğini izleyebilirsiniz.